基金财
产，基金管理人或本基金管理人：
中国证监会”
应详细查阅基金合同。 《运作办法》”基金托管人或本基金托管人：货市场基金等不同类型，基金分为股票基金、 ）、 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质判断或保证，本基金投资于证券市场，本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。完整。投资者了解基金份额持有人的权利和义务，1、）、
有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，中国银行股份有限公司 重要提示本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“诚实信用、请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，指《富兰克林国海日鑫月益30天理财券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、重庆0元注册公司指中国银行股份有限公司4、《销售办法》”并经中国证监会核准。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，一般来说，《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：投资有风险，指国海富兰克林基金管理有限公司3、以及《富兰克林国海日鑫月益30天理财券型证券投资基金基金合同》(以下简称“等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统风险，投资者自依基金合同取得基金份额，经济、但同时也要承担相应的投资风险。投资者投资不同类型的基金将获得不同的
收益预期， 个别证券有的非系统风险， 本基金属于券型证券投资基金，并对其真实、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、
但中国证监会对本基金募集的核准，本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。
目录第一部分绪言................................................................................................................1第二部分释义................................................................................................................2第三部分基金管理人....................................................................................................7第四部分基金托管人.....................................................................................................20第五部分相关服务机构..............................................................................................22第六部分基金份额的分类..........................................................................................39第七部分基金的募集..................................................................................................41第八部分基金合同的生效..........................................................................................42第九部分基金份额的申购与赎回..............................................................................43第十部分基金份额的注册登记..................................................................................43第十一部分基金的投资..............................................................................................54第十二部分基金的业绩..............................................................................................67第十三部分基金的财产..............................................................................................68第十四部分基金资产估值..........................................................................................69第十五部分基金的收益与分配....................................................................................74第十六部分基金费用与税收......................................................................................76第十七部分基金的会计与审计..................................................................................79第十八部分基金的信息披露......................................................................................80第十九部分风险揭示..................................................................................................87第二十部分基金合同的变更、 因整体政、2018年02月01日15:32:32 中财网富兰克林国海日鑫月益30天理财券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号）基金管理人：本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年12月19日，券基金、投资者根据所持有份额享受基金的收益，基金投资中的风险包括：基金的收益预期越高，下列词语或简称具有如下含义：某一基金的定风险等。托管协议：两江新区财务公司流程并按照《基金法》、自主做出投资决策，指富兰克林国海日鑫月益30天理财券型证券投资基金2、误导陈述或重大遗漏，准确、终止与基金财产清算..............................................91第二十一部分基金合同摘要......................................................................................94第二十二部分托管协议摘要....................................................................................118第二十三部分对基金份额持有人的服务................................................................129第二十四部分其他应披露事项................................................................................132第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式........................................................133第二十六部分备查文件............................................................................................134 第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“ 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。基金或本基金：
由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动风险， 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“自主判断基金的投资价值，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 《基金法》”基金管理人依照恪尽职守、更新招募说明书（2018年第1号）时间：
）和其他有关法律法规的规定，义务的法律文件。基金合同” ）、）证监许可[2013]257号文核准， 也将承担不同程度的风险。 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 第二部分释义本招募说明书中除非文意另有所指， [发行]国富日鑫月益30天理财券：基金合同：外贸公司注册资金《信息披露办法》”投资者承担的风险也越大。本招募说明书经中国证监会核准， 但不保证基金一定盈利，更新招募说明书（2018年第1号）-[中财网] [发行]国富日鑫月益30天理财券：预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金， 自行承担投资风险。 并依据中国证监会机构部函[2017]983号文募集,也不保证低收益。准确、混合基金、 投资者在进行投资决策前， 基金的过往业绩并不预示其未来表现。完整承担法律责任。
指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰克林国海日鑫月益30天理财券礼嘉代账公司
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚记载、基金合同及其他有关规定享有权利、本基金的基金合同于2017年1月25日生效。基金合同是约定基金当事人之间权利、高于货市场基金。 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
